make a fortune

안녕하세요.

요즘 한국 주식시장 난리도 아니죠?

특히 국장 시총 1등 주인 삼성전자의 하락세가 무서운데요.

며칠전 4만전자까지 내려갔다가 자사주 매입 및 소각 소식으로 7%대의 반등을 하며 한 주를 마무리하긴 했어요.

삼성전자가 하락하는 동안 "외국인들이 무섭게 팔아치운다", "7월 이후 단 3일(?)을 빼곤 계속 순매도 중이다"란 뉴스가 많이 나오고 있는데요, 진짜로 외국인이 얼마나 팔고 있는지? 진짜로 외국인이 팔면 떨어지는지? 직접 확인을 해봤어요.

결론부터 말씀드리면, 진짜로 외국인이 무섭게 팔고 있고, 외국인이 팔면 떨어진다! 입니다.

■ 삼성전자 주가와 외국인 지분율 비교

• 비교 기간 : 2018.12.12 ~ 2024.11.15

  삼성전자의 총 주식수는 59억 6978만주( 5,969,782,550)에요. 2018년 12월에 자사주 소각(약 4억5천만주)이 한 번 있었고, 현재의 주식수는 2018년 12월 12일부터 쭉 동일해요. 그래서 2018년 12월 12일부터 현재까지 삼성전자 주가와 외국인의 지분율을 비교해봤어요.

• 동일한 추세

  등락폭까지 완전히 동일하진 않지만, 외국인 지분율이 오르면 주가도 오르고, 외국인 지분율이 떨어지면 주가도 떨어지는 추세는 일치하는걸로 보여요. 

• 시기별 외국인 지분율과 삼성전자 주가

  2022년 9월말은 외국인 지분이 가장 낮았을 때로 49.24%를 기록했고, 이 때 삼성전자 주가는 52,600원으로 십만전자를 바라본 이후로 가장 낮은 주가를 기록했어요. 

  이후 2022년 9월부터 2024년 7월까지 외국인 지분은 49.24%에서 56.46% 까지 7.22% 늘어나는 동안 삼성전자 주가는 

52,600원에서 87,600원까지 66.5%가 상승을 했어요.

  2024년 7월에 외국인 지분 56.46%를 기록한 이후 11월 15일에 51.72%로 4.74% 줄어드는 동안 삼성전자 주가는 43%가 하락을 했어요.

■ 현재 지분율에서 과거 주가

가장 최근 외국인 지분율이 51.72% 이었을 때는 23년 4월말 경으로 당시 주가는 약 65,000원 정도였고, 그 이전에도 주가는 항상 7만원 이상에 있었던 것을 알 수 있어요.

■ 매수구간, 매도구간

  공교롭게도 이전 매수구간은 2020년 11월말부터 2022년 9월말까지 22개월이었고, 매도구간도 2022년 9월말부터 2024년 7월중순까지 대략 22개월이었는데요, 현재는 24년7월중순부터 4개월째 진행중이에요. 앞으로 18개월은 더 매도를 할거 같다기보단 한 번 포지션을 잡으면 장기간 동안 꾸준히 매수를 하던지 매도를 하던지 했었다는 의미에요. 그러니 하루빨리 외국인이 매수 포지션으로 전환을 해서 삼성전자의 깜짝 반등이 아니라 긴 기간을 두고 꾸준히 올라줬으면 좋겠네요.

설마 오만전자 가겠냐 했는데 오만전자가 됐고, 설마 사만전자 가겠냐 했는데 사만전자까지 찍고 올라왔어요. 외국인 지분율 역시 과거에 가장 낮은 수준은 49.24% 이고, 현재는 51.72%로 약 2.5% 정도의 마진이 있는 상태지만, 외국인의 매도가 지분율 49.24%에서 멈춘다는 보장도 없어요. 

결국 삼성전자의 실적과 실력이 뒷받침 돼 줘야 하는 거겠죠.

요즘 뉴스를 통해 외국인 매도로 인해 삼성전자가 크게 하락을 하고 있다는 기사를 많이 접하다보니, 직접 외국인 지분율과 삼성전자 주가의 관계를 확인해봤는데요, 결론은 "외국인은 한 번 포지션을 잡으면 오래 간다"인거 같아요. 외국인이 순매수로 포지션을 전환한다면, 삼성전자 주가 흐름도 좋아지지 않을까 생각해봅니다.

안녕하세요.

국내 월배당 ETF의 리스트와 종목별 월 분배금, 월평균 수익률, 연평균 수익률, 그리고 매달 발생하는 비용을 업데이트 하고 있어요.

매월 15일을 지급기준일로 하는 월배당ETF와 매월 말일을 지급기준일로 하는 월배당ETF가 있는데요, 그 중 오늘은 15일을 지급기준일로 하는 월배당ETF의 배당금이 확정되었기에 해당 정보를 공유하고자 해요.

■ 지급 기준일과 지급일

• 지급기준일 : 11월 15일 (11월 13일까지 매수한 주식 대상)
• 지급일 : 11월 19일 (SOL ETF는 18일)

■ 분배금 현황

• 지난달엔 15일을 지급기준일로 하는 종목이 10개였는데요, 이번달엔 3개가 추가되어 총 13개에요.
• 종목별 분배금, 배당락 전 주가, 분배금을 주가로 나눈 배당수익률은 아래 표를 참고하세요.

• ACE 미국배당다우존스 : 9월 분배금은 1.5개월치가 56원이었으므로 이를 1개월로 환산할 경우 대략 37원 정도가 되고, 10월엔 45원을 지급했는데요, 이번달은 30원으로 많이 줄어들었어요. 월 단위 분배수익률도 계속 하락하고 있는데요, 분배금이 줄어든 탓도 있지만, 주가가 지속적으로 상승하면서 분배수익률은 하락중이에요.
• KODEX 미국배당다우존스 : 코미당도 지난달 대비 분배금이 줄었는데요, 하락폭은 에미당보다 작아요.
• KODEX 한국부동산리츠인프라 : 요즘 국내 리츠주들 주가가 말이 아닌데요, 그래서 이 종목 또한 지난달 대비 주가가 8% 가량 하락했어요. 반면 배당금은 35~36원으로 꾸준히 지급되고 있어요.
• SOL 미국배당미국채혼합50 : 이번에 처음 분배금을 지급하는데요, SOL ETF는 특이하게 19일이 아닌 18일날 지급을 하네요. 주가 대비 월배당수익률은 0.38% 수준이고, 이를 연으로 환산할 경우 대략 4.3% 수준이에요.
• KODEX 배당성장채권혼합 : 연평균 배당수익률 0.7% 수준으로 너무 낮네요. 이 정도의 배당수익률이라면 굳이 월배당을 할 필요가 있을까 싶네요.

• 위 네 개의 종목 중 미국 장기채와 결합된 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜 종목만 주가가 지속 하락 중이네요.

• ACE 3총사 : 지난달엔 월 1.25% 수준의 분배금을 지급했지만, 이번엔 3 종목 모두 1.4%의 분배금을 지급함으로써 앞으로도 계속 이렇게 지급한다면 연평균 배당수익률이 기존 15%에서 16.8% 수준으로 올라갈 걸로 예상되네요. 반도체를 빼고는 주가도 상승하고 분배금도 올랐으니 1석 2조네요.
• TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜이 이번에 처음 분배금을 지급하는데요, 월 1.255%, 연 14.7% 수준의 월분배금을 지급하네요. 아직 첫 달일 뿐이지만, 데일리타겟커버드콜 종목들의 분배금이 기존에 연 15% 수준에서 최근 18% 수준까지 올라가는 추세로 봐서는 이 종목의 다음달 분배금도 지켜봐야겠네요.

분배금과 분배수익률만 보지 마시고, 주가도 같이 확인해서 과도한 배당금을 지급하기 위해 주가가 심하게 훼손되지는 않는지 여부도 꼭 확인하셔서 좋은 투자하시길 바래요.

11월 말일을 지급기준일로 하는 종목의 경우, 11월 27일까지 매수를 하면 12월 3일에 분배금을 지급받을 수 있어요~!

안녕하세요.

올 한 해 형편없었던 코스피, 코스닥 지수가 일주일 사이에 더 형편없어졌어요.

좋은 소식은 하나도 없고, 연일 나쁜 소식들로만 도배가 되고 있는 상황이네요... ㅜㅠ

그런데 저는 오늘 새로운 투자를 시작했어요.

지능순으로 탈출을 한다는 국장에 말이죠.

지금부터 내용 공유해볼게요.

※ 참고로 아래 글은 투자 권유나 홍보가 아닌 제가 실제로 진행하는 투자 내용을 공유하는 정도입니다.

■ 이전 글

•  돈 놓고 돈 먹기 1탄 - 배대마진 투자

https://fortune7.tistory.com/entry/%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EC%9B%94%EB%B0%B0%EB%8B%B9ETF%EB%A1%9C-%EB%8F%88-%EB%86%93%EA%B3%A0-%EB%8F%88-%EB%A8%B9%EA%B8%B0

• 돈 놓고 돈 먹기 2탄 - 커버드콜과 지수, 배당금의 관계

https://fortune7.tistory.com/entry/%EA%B5%AD%EB%82%B4-%EC%9B%94%EB%B0%B0%EB%8B%B9ETF%EB%A1%9C-%EB%8F%88-%EB%86%93%EA%B3%A0-%EB%8F%88-%EB%A8%B9%EA%B8%B0-2%ED%8E%B8-%EC%BD%94%EC%8A%A4%ED%94%BC-vs-%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%93%9C%EC%BD%9C-%EB%B9%84%EA%B5%90

■ 실제 투자

• 주택청약종합저축을 2016년 5월부터 납입하여 총 558만원이 들어있는 계좌가 있어요.
• 그런데 제가 사는 지역이 충남이기도 하고, 이미 주택도 보유한 상태라 당분간 그다지 쓸모가 있을거 같지 않거든요.

• 그래서 예적금담보대출로 530만원을 4.12%의 이율로 대출을 실행했어요.

• 바로 입금된 530만원을 키움증권으로 이체를 해서 RISE 200위클리커버드콜 608주를 8710원에 매수했어요. (그런데 그새 또 떨어졌네요...)

■ 예상 배당금 - 대출이자 = 배대마진

• RISE 200위클리커버드콜은 8월까진 월 1%의 분배금을 지급했으나, 9월은 1.46%, 10월은 1.49%를 지급했어요. 따라서 향후 8700원의 주가가 유지되고, 월 1.45%의 분배금이 지급된다고 하면 매월 주당 126원, 총 76,700원(126원 * 608주)의 분배금이 예상되며,
• 대출이자는 530만원, 4.15%이므로 매월 18,300원이 예상돼요.
• 그럼 배대마진은 대략 58,300원 정도가 돼요.

■ 향후 계획

• 첫달에 발생한 배대마진 58,300원은 원금을 상환하여 두 번째 달엔 대출이자를 줄임으로써 이익을 키우는 방법이 있고, 아니면 주식을 더 사서 배당금을 더 키우는 방법이 있는데요, 현재 생각하고 있는 계획은 이래요.

   ① 매월 주식 잔고가 마이너스면 배대마진은 주식에 재투자 → 저가매수로 배당금 늘리기

   ② 매월 주식 잔고가 플러스면 배대마진은 대출 원금 상환  → 대출 원금 줄여서 대출이자 낮추기

   ③ 이렇게 1년간 진행한 후 대출 상환 또는 연장 결정

매월 투자내역을 공개할테니 많은 관심 부탁드려요~