코리아밸류업 ETF 모아보기

 

안녕하세요.

 

오늘은 코리아밸류업 ETF를 공부해봤어요.

 

11월4일 "OOO코리아밸류업ETF" 라는 이름으로 증권사별로 상장이 되었더라구요. 그래서 오늘은 코리아밸류업 ETF에 대해서 공부해봤어요.

 

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개요
  '코리아 밸류업 지수'란?
  코리아밸류업 지수에 포함된 100개 종목 리스트
  증권사별 ETF 리스트와 특징 비교
  비중 TOP10 종목의 2023년 배당금과 배당수익률
  예상 배당수익률
  개인적인 결론

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■ '코리아 밸류업 지수'란?

올해 초 정부는 한국 증시의 저평가, 일명 ‘코리아 디스카운트’를 해소하기 위해 ‘기업 밸류업 프로그램’을 추진한다고 밝혔어요. 그리고 한국거래소는 「기업 밸류업 지원방안」의 일환으로 ‘코리아 밸류업 지수’를 발표했어요.
코리아 밸류업 지수에 편입된 100개 종목이며, 정부는 밸류업 우수 기업은 지수에 포함시켜 자본 투자를 유도하는 동시에 다양한 세제 혜택과 표창 등으로 적극 지원할 방침이라고 해요.

일본의 경우, 2023년 ‘자본 비용과 주가를 의식한 경영’을 요구하는 일본 밸류업 프로그램을 도입한 이후 기업 ROE가 크게 개선되면서 증시 상승을 이끌며 흔히 말하는 잃어버린 30년을 탈출하는 모습을 보고 우리나라 정부가 일본을 벤치마킹해서 도입한 지수라고 할 수 있어요.

 

 

■ 지수에 포함된 100개 종목 리스트

   . 종목 선정과 관련해선 아규가 많았는데요, 정부는 시행 후 조정해나간다는 입장이었어요. 밸류업 지수에 포함된 100개의 종목은 아래와 같아요. 

No.	종목코드	종목명	종가	상장시가총액
1	005930	삼성전자	57,000	340,277,605
2	000660	SK하이닉스	200,500	145,964,474
3	005380	현대차	203,500	42,616,195
4	068270	셀트리온	181,500	39,389,346
5	000270	기아	93,000	37,186,833
6	055550	신한지주	56,800	28,933,535
7	010130	고려아연	1,146,000	23,725,962
8	138040	메리츠금융지주	105,800	20,178,188
9	012450	한화에어로스페이스	403,500	18,391,998
10	000810	삼성화재	345,000	16,344,319
11	033780	KT&G	119,500	15,142,143
12	267260	HD현대일렉트릭	363,500	13,103,134
13	011200	HMM	17,050	12,771,123
14	316140	우리금융지주	16,180	12,015,130
15	047050	포스코인터내셔널	52,300	9,200,762
16	042700	한미반도체	94,200	9,136,800
17	003490	대한항공	23,950	8,818,885
18	086280	현대글로비스	115,400	8,655,000
19	005830	DB손해보험	108,500	7,681,800
20	010950	S-Oil	59,300	6,676,160
21	047810	한국항공우주	63,000	6,140,932
22	079550	LIG넥스원	261,000	5,742,000
23	180640	한진칼	80,000	5,340,982
24	006800	미래에셋증권	8,750	5,209,019
25	036570	엔씨소프트	212,500	4,665,230
26	021240	코웨이	62,100	4,582,956
27	003230	삼양식품	584,000	4,399,281
28	071050	한국금융지주	77,200	4,302,047
29	128940	한미약품	323,000	4,137,950
30	011070	LG이노텍	172,100	4,073,109
31	241560	두산밥캣	39,850	3,994,929
32	022100	포스코DX	26,100	3,968,106
33	271560	오리온	100,800	3,985,242
34	039490	키움증권	128,300	3,275,076
35	214150	클래시스	48,500	3,177,024
36	403870	HPSP	35,600	2,952,456
37	001450	현대해상	30,200	2,699,880
38	058470	리노공업	177,100	2,699,424
39	026960	동서	26,400	2,632,080
40	012750	에스원	65,700	2,496,546
41	214450	파마리서치	219,000	2,301,602
42	081660	휠라홀딩스	37,450	2,250,589
43	383220	F&F	58,800	2,252,456
44	030000	제일기획	18,030	2,074,193
45	017800	현대엘리베이	50,800	1,985,893
46	051600	한전KPS	44,700	2,011,500
47	007660	이수페타시스	31,750	2,008,074
48	028670	팬오션	3,620	1,935,142
49	282330	BGF리테일	109,800	1,897,773
50	035900	JYP Ent.	54,900	1,950,734
51	041510	에스엠	74,800	1,746,851
52	000990	DB하이텍	36,000	1,598,349
53	007310	오뚜기	404,500	1,621,167
54	357780	솔브레인	198,300	1,542,490
55	140860	파크시스템스	215,000	1,501,476
56	005850	에스엘	31,600	1,467,773
57	042670	HD현대인프라코어	7,380	1,421,800
58	036930	주성엔지니어링	30,700	1,451,137
59	298020	효성티앤씨	311,000	1,345,909
60	014680	한솔케미칼	121,000	1,371,559
61	185750	종근당	104,600	1,378,044
62	014820	동원시스템즈	47,050	1,364,040
63	005290	동진쎄미켐	26,250	1,349,630
64	009450	경동나비엔	85,300	1,242,701
65	096530	씨젠	23,550	1,229,922
66	086900	메디톡스	161,100	1,175,788
67	067160	SOOP	93,100	1,070,163
68	005300	롯데칠성	116,200	1,078,206
69	108320	LX세미콘	60,200	979,111
70	121600	나노신소재	78,700	959,831
71	064760	티씨케이	81,300	949,178
72	298050	HS효성첨단소재	209,000	936,309
73	214370	케어젠	16,850	905,098
74	069260	TKG휴켐스	18,810	768,926
75	086450	동국제약	17,750	789,165
76	056190	에스에프에이	20,800	746,902
77	348210	넥스틴	66,000	688,859
78	383310	에코프로에이치엔	44,750	684,896
79	145720	덴티움	62,800	695,123
80	030190	NICE평가정보	11,010	661,785
81	319660	피에스케이	19,910	576,727
82	105630	한세실업	15,050	602,000
83	381970	케이카	12,480	601,312
84	192650	드림텍	8,620	593,832
85	166090	하나머티리얼즈	28,350	560,697
86	001060	JW중외제약	26,600	619,406
87	090460	비에이치	15,950	549,707
88	074600	원익QnC	23,050	605,938
89	272290	이녹스첨단소재	23,700	479,395
90	222800	심텍	14,690	467,937
91	195870	해성디에스	25,950	441,150
92	215200	메가스터디교육	45,400	520,373
93	284740	쿠쿠홈시스	22,350	501,474
94	131970	두산테스나	28,250	480,435
95	183300	코미코	47,550	497,406
96	372170	윤성에프앤씨	52,400	418,102
97	215000	골프존	66,600	417,943
98	290650	엘앤씨바이오	17,470	396,305
99	032190	다우데이타	10,820	414,406
100	200130	콜마비앤에이치	13,650	401,522

■ 상장 ETF 리스트 (OOO 코리아밸류업 ETF)

   . 각 증권사별로 상장일, 총 보수, 지급기준일, 순자산, TOP10 종목을 비교해봤는데요, 대체적으로 비슷하지만 아주 약간씩 차이가 있어서 비교해서 설명드릴게요.

 

  . 상장일은 11월 4일로 모두 동일해요.

  . 총보수는 ACE가 0.09%로 다른 증권사 대비 10~11배나 비싸요.

  . 분배급 지급 간격이 ACE는 1, 4, 7, 10월 분기에 한 번씩 지급을 하고, 나머지 증권사들은 모두 월분배 ETF에요. 그 중에서 RISE와 PLUS는 매월 15일을 지급기준일로 하구요, KODEX와 TIGER는 매월 말일을 지급기준일로 하고 있어요.

  . 순자산 측면에선 KODEX, TIGER는 2000억이 넘는 반면, RISE와 PLUS는 각각 285억, 148억으로 작은 편이에요.

  . TOP10 종목과 각각의 비중을 비교해보면, 1위부터 6위까지는 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 셀트리온, 신한지주, 기아 순으로 모두 동일한데요, 7~10위는 증권사별로 약간의 차이가 있어요. 

  . TOP10 종목의 총 비중은 PLUS만 62% 수준이고 나머지는 65%로 비슷해요.

 

 

■ 비중 TOP10 종목의 2023년 배당금과 배당률

   . TOP10 종목에 포함된 11개 종목의 2023년 배당률을 보면, 우리금융지주가 7.69%로 가장 높고, 셀트리온이 0.25%로 가장 낮았어요.

 

 

■ 2023년 배당내역으로 계산한 배당수익률과 예상 수익률

   . TOP10 종목의 2023년 배당수익률에 각 증권사별로 개별 종목의 비중을 곱해서 계산해봤을 때, 예상 배당수익률은 2.92~3.04% 수준으로 5개의 증권사 모두 비슷한 수준이었어요.

   . 그런데 올해 연초부터 코리아 밸류업 지수에 대한 이야기가 나오면서 금융주는 50% 이상 가격이 급등한 상태이고, 고려아연은 공개매수 이슈로 주가가 약 2배 이상 상승한 상태에요. 따라서 주가 상승분만큼의 배당금 상승이 뒷받침되지 않는다면, 배당수익률은 떨어질테고, 그렇게 되면 대략 2~2.5% 수준의 배당수익률이 가능할 것으로 예상돼요.

  . 높게 잡아서 2.5%로 계산한다면 월배당 수익률은 대략 0.2% 수준이 되겠네요.

 

 

■ 개인적인 결론

  . 배당투자로는 전혀 매력적이지 않은 배당수익률이에요. 따라서 배당수익을 통한 현금흐름보다는 주가 상승으로 인한 시세차익을 목표로 하는 투자가 적합해 보여요.

  . 투자를 할 거라면 5개의 종목 중에서 ① 수수료가 저렴하고, ② 순자산 규모가 크며, ③ 공개매수 후 유상증자로 부채상환 하려는 꼼수를 부리는 고려아연의 비중이 그나마 적은 TIGER 코리아밸류업 ETF가 가장 나은 선택처럼 보이네요.